キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 35,308 | 30,829 |
減価償却費 | 6,761 | 6,899 |
減損損失 | 164 | 482 |
持分法による投資損益(△は益) | -569 | -160 |
貸倒引当金の増減(△) | 6,019 | 702 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 13 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -700 | 1,220 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,552 | 5,673 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -69 | -102 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -214 | -223 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 11 | 5 |
偶発損失引当金の増減(△) | 16 | 8 |
資金運用収益 | -81,500 | -74,017 |
資金調達費用 | 7,190 | 6,437 |
有価証券関係損益(△) | -11,823 | -7,419 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 47 | -14 |
為替差損益(△は益) | -237 | -401 |
固定資産処分損益(△は益) | 312 | 212 |
商品有価証券の純増(△)減 | -970 | -367 |
貸出金の純増(△)減 | -38,738 | -30,993 |
預金の純増減(△) | 136,874 | 241,234 |
譲渡性預金の純増減(△) | 5,175 | -18,966 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 74,208 | 64,401 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -834 | 829 |
コールローン等の純増(△)減 | 388 | 851 |
コールマネー等の純増減(△) | 18,113 | 220 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -98,281 | 46,627 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -2,206 | -11,086 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 183 | 13 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -4,911 | -3,622 |
信託勘定借の純増減(△) | 1,971 | 2,914 |
資金運用による収入 | 82,405 | 75,979 |
資金調達による支出 | -7,259 | -6,709 |
その他 | 10,794 | -2,729 |
小計 | 140,182 | 328,741 |
法人税等の支払額 | -13,273 | -11,767 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,908 | 316,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -526,549 | -593,426 |
有価証券の売却による収入 | 350,360 | 189,844 |
有価証券の償還による収入 | 234,298 | 202,792 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -840 |
金銭の信託の減少による収入 | 630 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,964 | -3,798 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,036 | -2,505 |
有形固定資産の売却による収入 | 112 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,850 | -207,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -22,198 |
自己株式の取得による支出 | -4,101 | -3,000 |
自己株式の売却による収入 | 71 | 328 |
配当金の支払額 | -5,633 | -5,504 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -5,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 326 | -15,676 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,010 | 93,321 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,064 | 841,386 |