群馬銀行（8334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,901 | 42,982 |
| 減価償却費 | 6,572 | 6,193 |
| 減損損失 | 409 | 787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | -141 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,517 | -4,601 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,150 | -23,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | -26 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -103 | -110 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 25 | -10 |
| 資金運用収益 | -87,076 | -105,807 |
| 資金調達費用 | 15,620 | 39,779 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,772 | -5,719 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 11 | |
| 為替差損益（△は益） | -2,554 | -1,505 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -994 | 18 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 400 | 272 |
| 貸出金の純増（△）減 | -233,200 | -414,758 |
| 預金の純増減（△） | 85,504 | 258,420 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,838 | -25,016 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -573,802 | 195,736 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 523 | -11,136 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,119 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 36,623 | 12,171 |
| 売現先勘定の純増減（△） | － | 50,275 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -9,545 | -439,502 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 24,199 | 1,599 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -196 | 3 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -363 | -2,952 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 931 | 587 |
| 資金運用による収入 | 90,335 | 108,367 |
| 資金調達による支出 | -14,451 | -38,513 |
| その他 | -13,296 | -28,661 |
| 小計 | -650,404 | -385,043 |
| 法人税等の支払額 | -5,761 | -9,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -656,166 | -394,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -823,174 | -830,733 |
| 有価証券の売却による収入 | 519,392 | 1,065,544 |
| 有価証券の償還による収入 | 151,062 | 185,624 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,600 | -2,400 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 14 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,775 | -4,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,031 | -2,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,356 | 252 |
| 事業譲渡による収入 | 4,437 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,319 | 411,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -8,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 94 | 94 |
| 配当金の支払額 | -6,159 | -8,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,066 | -15,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817,552 | 548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829,954 | 1,830,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
