営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況

	前第2四半期連結累計期間(百万円)(A)	当第2四半期連結累計期間(百万円)(B)	増減(百万円)(B)-(A)
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,933	8,139	△3,793
投資活動によるキャッシュ・フロー	33,542	△27,337	△60,879

営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金、コールマネー等の増加などによる収入が貸出金の増加などによる支出を上回ったことから、期中81億39百万円のプラス(前年同期は期中119億33百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が有価証券の売却や償還による収入を上回ったことなどから、期中273億37百万円のマイナス(前年同期は期中335億42百万円のプラス)となりました。

2016/03/25 9:38