群馬銀行（8334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,999 | 43,278 |
| 減価償却費 | 5,467 | 5,943 |
| 減損損失 | 32 | 91 |
| 負ののれん発生益 | -2,385 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -100 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,405 | -5,639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,801 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,218 | 16,592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69 | -68 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 27 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -63 | -124 |
| 資金運用収益 | -85,387 | -85,825 |
| 資金調達費用 | 3,714 | 4,513 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,160 | -2,744 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -395 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | -305 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 425 | 255 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1,674 | 35 |
| 貸出金の純増（△）減 | -254,505 | -203,509 |
| 預金の純増減（△） | 134,621 | 172,433 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 28,706 | -6,746 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,529 | 70,116 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 12,869 | -8,381 |
| コールローン等の純増（△）減 | -19,213 | 115,707 |
| コールマネー等の純増減（△） | 109,772 | -140,968 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 38,161 | 7,667 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -455 | 1,342 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -12 | 51 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,108 | -2,400 |
| 資金運用による収入 | 84,920 | 85,368 |
| 資金調達による支出 | -3,882 | -4,393 |
| その他 | -48,618 | -1,135 |
| 小計 | 47,824 | 61,081 |
| 法人税等の支払額 | -13,058 | -11,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,765 | 49,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -296,575 | -251,243 |
| 有価証券の売却による収入 | 140,903 | 126,928 |
| 有価証券の償還による収入 | 171,108 | 253,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,544 | -3,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,507 | -2,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,386 | 123,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 21,416 | － |
| 配当金の支払額 | -4,416 | -5,403 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,567 | -5,532 |
| 自己株式の売却による収入 | 507 | 452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,928 | -10,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 609 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,689 | 162,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,807 | 324,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
