有価証券報告書-第131期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 40,999 | 43,278 |
減価償却費 | 5,467 | 5,943 |
減損損失 | 32 | 91 |
負ののれん発生益 | -2,385 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -86 | -100 |
貸倒引当金の増減(△) | -7,405 | -5,639 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 6,801 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,218 | 16,592 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -69 | -68 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 27 | 12 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 11 | |
偶発損失引当金の増減(△) | -63 | -124 |
資金運用収益 | -85,387 | -85,825 |
資金調達費用 | 3,714 | 4,513 |
有価証券関係損益(△) | -2,160 | -2,744 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -395 | 15 |
為替差損益(△は益) | 46 | -305 |
固定資産処分損益(△は益) | 425 | 255 |
商品有価証券の純増(△)減 | 1,674 | 35 |
貸出金の純増(△)減 | -254,505 | -203,509 |
預金の純増減(△) | 134,621 | 172,433 |
譲渡性預金の純増減(△) | 28,706 | -6,746 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 7,529 | 70,116 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 12,869 | -8,381 |
コールローン等の純増(△)減 | -19,213 | 115,707 |
コールマネー等の純増減(△) | 109,772 | -140,968 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 38,161 | 7,667 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -455 | 1,342 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -12 | 51 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -2,108 | -2,400 |
資金運用による収入 | 84,920 | 85,368 |
資金調達による支出 | -3,882 | -4,393 |
その他 | -48,618 | -1,135 |
小計 | 47,824 | 61,081 |
法人税等の支払額 | -13,058 | -11,261 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,765 | 49,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -296,575 | -251,243 |
有価証券の売却による収入 | 140,903 | 126,928 |
有価証券の償還による収入 | 171,108 | 253,258 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,544 | -3,582 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,507 | -2,462 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,386 | 123,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権付社債の発行による収入 | 21,416 | - |
配当金の支払額 | -4,416 | -5,403 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -9,567 | -5,532 |
自己株式の売却による収入 | 507 | 452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,928 | -10,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 609 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,689 | 162,343 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,807 | 324,151 |