有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 78,378 | 86,670 |
| 減価償却費 | 9,909 | 9,439 |
| 減損損失 | 85 | 140 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △383 | △341 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 2,390 | △2,985 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,914 | △2,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 3,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △37 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 156 | △385 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 112 | 91 |
| 資金運用収益 | △138,070 | △169,575 |
| 資金調達費用 | 9,993 | 33,056 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,290 | 10,961 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △191 | △119 |
| 為替差損益(△は益) | △116 | △71 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 363 | 172 |
| 特定取引資産の純増(△)減 | 19,197 | △23,686 |
| 特定取引負債の純増減(△) | △6,344 | 8,169 |
| 貸出金の純増(△)減 | △480,392 | △460,345 |
| 預金の純増減(△) | 683,369 | 636,989 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 97,508 | △57,210 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 138,639 | △129,924 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,347 | △2,316 |
| コールローン等の純増(△)減 | △66,835 | △187,226 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | - | △5,446 |
| コールマネー等の純増減(△) | 221,631 | 132,297 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △16,524 | 74,526 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 754 | 595 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 71 | 148 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 36,655 | - |
| 信託勘定借の純増減(△) | 5,140 | 4,556 |
| 資金運用による収入 | 134,595 | 159,453 |
| 資金調達による支出 | △10,168 | △29,796 |
| その他 | 17,109 | △87,922 |
| 小計 | 734,148 | 1,662 |
| 法人税等の支払額 | △24,107 | △22,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,040 | △20,384 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △862,001 | △1,219,533 |
| 有価証券の売却による収入 | 484,387 | 936,016 |
| 有価証券の償還による収入 | 294,668 | 205,547 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △6,560 | △3,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 18,260 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,803 | △6,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,647 | △4,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,370 | △88,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 配当金の支払額 | △16,360 | △19,084 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,006 | △10,005 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,367 | △29,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 587,420 | △137,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,595,634 | 4,183,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,183,054 | ※1 4,045,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
