有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 84,875 | 76,606 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,169 | 8,020 | |||||||||
| 減損損失 | 233 | 270 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △184 | △270 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △4,148 | △8,260 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,102 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △577 | △1,644 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19 | 3 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 182 | 644 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △28 | 92 | |||||||||
| 資金運用収益 | △138,801 | △135,533 | |||||||||
| 資金調達費用 | 15,417 | 16,589 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △5,010 | △384 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △409 | 262 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 100 | 43 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 447 | 726 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 89,182 | 52,771 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | 2,117 | △6,431 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △330,428 | △499,740 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 404,788 | 423,184 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △136,471 | 75,170 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △40,227 | 10,957 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 14,220 | 7,960 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 129,115 | 34,723 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 2,091 | - | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 94,621 | 115,500 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 37,330 | 127,293 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 5,483 | △1,966 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △126 | 52 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 37,130 | - | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | - | 62 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 135,636 | 134,100 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △15,426 | △16,377 | |||||||||
| その他 | △10,741 | △28,875 | |||||||||
| 小計 | 377,440 | 385,552 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,531 | △24,231 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,909 | 361,320 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,544,164 | △1,133,369 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,095,274 | 976,889 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 306,558 | 227,708 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △6,300 | △5,900 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,959 | 14,253 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,783 | △3,133 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △71 | △47 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,237 | △3,810 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,763 | 72,591 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,610 | △11,783 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10,065 | △15,027 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,667 | △16,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △100 | △43 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,377 | 417,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,012,861 | 1,197,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,197,238 | ※1 1,614,299 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
