山梨中央銀行（8360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,720 | 11,105 |
| 減価償却費 | 1,637 | 1,453 |
| 減損損失 | 26 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,841 | -13,037 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | 255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -175 | 57 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 9 | 30 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 74 | -93 |
| 資金運用収益 | -30,871 | -29,457 |
| 資金調達費用 | 3,134 | 1,830 |
| 有価証券関係損益（△） | -279 | -51 |
| 為替差損益（△は益） | 796 | 56 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80 | 51 |
| 貸出金の純増（△）減 | 80,344 | 20,673 |
| 預金の純増減（△） | -18,635 | 30,155 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 29,364 | 6,883 |
| 借用金の純増減（△） | 9,894 | -13,895 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 97 | 89 |
| コールローン等の純増（△）減 | -41,985 | 37,447 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,144 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -368 | -365 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -77 | -41 |
| 資金運用による収入 | 28,614 | 28,130 |
| 資金調達による支出 | -3,255 | -2,244 |
| その他 | 1,527 | 2,104 |
| 小計 | 63,363 | 81,140 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,339 | -2,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,702 | 78,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -229,006 | -216,278 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,637 | 81,764 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,157 | 46,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -1,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,301 | -2,264 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,765 | -91,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,105 | -1,100 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -782 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| その他 | － | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | -2,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,179 | -15,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,018 | 45,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,839 | 68,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
