キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 14:15
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 926億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2907億6800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | -36,951 | -16,684 | -615 | -53,635 | -1,394 | 71,872 | 通期 | -3,806 | -61,232 | -2,018 | -65,038 | -3,758 | 59,058 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 53,460 | 7,492 | -625 | 60,952 | -1,980 | 119,384 | 通期 | 70,287 | -17,638 | -2,397 | 52,649 | -2,997 | 109,309 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -26,267 | 185,733 | -860 | 159,466 | -1,023 | 267,913 | 通期 | -91,511 | 245,900 | -2,868 | 154,389 | -1,675 | 260,830 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 87,536 | 83,070 | -702 | 170,606 | -1,384 | 430,736 | 通期 | 79,725 | -27,367 | -1,783 | 52,358 | -2,064 | 311,403 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 27,296 | -4,694 | -573 | 22,602 | -594 | 333,433 | 通期 | 82,750 | 124,502 | -1,681 | 207,252 | -2,124 | 516,974 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,833 | -95,553 | -1,729 | -77,720 | -980 | 437,524 | 通期 | -23,354 | -134,180 | -2,287 | -157,534 | -2,540 | 357,152 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 216,875 | -31,584 | -559 | 185,291 | -853 | 541,884 | 通期 | 446,423 | -62,012 | -1,117 | 384,411 | -2,058 | 740,447 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 253,861 | -32,760 | -560 | 221,101 | -1,014 | 960,987 | 通期 | 267,979 | -112,069 | -1,120 | 155,910 | -1,655 | 895,241 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -252,938 | 67,902 | -1,721 | -185,036 | -870 | 708,486 | 通期 | -293,875 | 297,562 | -2,635 | 3,687 | -2,204 | 896,292 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -188,750 | 136,336 | -1,697 | -52,414 | -698 | 842,181 | 通期 | -290,768 | 92,619 | -2,798 | -198,149 | -1,895 | 695,345 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- -650億3800万
- 2016年3月(連) プラ転
- 526億4900万
- 2017年3月(連) +193.24%
- 1543億8900万
- 2018年3月(連) -66.09%
- 523億5800万
- 2019年3月(連) +295.84%
- 2072億5200万
- 2020年3月(連) マイ転
- -1575億3400万
- 2021年3月(連) プラ転
- 3844億1100万
- 2022年3月(連) -59.44%
- 1559億1000万
- 2023年3月(連) -97.64%
- 36億8700万
- 2024年3月(連) マイ転
- -1981億4900万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- -7.56%
- 2016年3月(連)
- 126.15%
- 2017年3月(連)
- -164.19%
- 2018年3月(連)
- 147.31%
- 2019年3月(連)
- 158.06%
- 2020年3月(連)
- -49.37%
- 2021年3月(連)
- 900.01%
- 2022年3月(連)
- 578.66%
- 2023年3月(連)
- -485.33%
- 2024年3月(連)
- -514.41%