キャッシュ・フローの状況
2022年11月18日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2529億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 679億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -23,466 | -18,707 | -628 | -42,173 | - | 46,041 | 通期 | 72,870 | -70,360 | -2,467 | 2,510 | -2,896 | 88,889 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 35,691 | -23,873 | -467 | 11,818 | - | 100,239 | 通期 | 88,999 | -50,148 | -1,625 | 38,851 | -2,854 | 126,115 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -36,951 | -16,684 | -615 | -53,635 | -1,394 | 71,872 | 通期 | -3,806 | -61,232 | -2,018 | -65,038 | -3,758 | 59,058 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 53,460 | 7,492 | -625 | 60,952 | -1,980 | 119,384 | 通期 | 70,287 | -17,638 | -2,397 | 52,649 | -2,997 | 109,309 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -26,267 | 185,733 | -860 | 159,466 | -1,023 | 267,913 | 通期 | -91,511 | 245,900 | -2,868 | 154,389 | -1,675 | 260,830 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 87,536 | 83,070 | -702 | 170,606 | -1,384 | 430,736 | 通期 | 79,725 | -27,367 | -1,783 | 52,358 | -2,064 | 311,403 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 27,296 | -4,694 | -573 | 22,602 | -594 | 333,433 | 通期 | 82,750 | 124,502 | -1,681 | 207,252 | -2,124 | 516,974 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,833 | -95,553 | -1,729 | -77,720 | -980 | 437,524 | 通期 | -23,354 | -134,180 | -2,287 | -157,534 | -2,540 | 357,152 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 216,875 | -31,584 | -559 | 185,291 | -853 | 541,884 | 通期 | 446,423 | -62,012 | -1,117 | 384,411 | -2,058 | 740,447 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 253,861 | -32,760 | -560 | 221,101 | -1,014 | 960,987 | 通期 | 267,979 | -112,069 | -1,120 | 155,910 | -1,655 | 895,241 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -252,938 | 67,902 | -1,721 | -185,036 | -870 | 708,486 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 25億1000万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 388億5100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -650億3800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 526億4900万
- 2017年3月（連） +193.24%
- 1543億8900万
- 2018年3月（連） -66.09%
- 523億5800万
- 2019年3月（連） +295.84%
- 2072億5200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1575億3400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3844億1100万
- 2022年3月（連） -59.44%
- 1559億1000万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 144.38%
- 2014年3月（連）
- 176.17%
- 2015年3月（連）
- -7.56%
- 2016年3月（連）
- 126.15%
- 2017年3月（連）
- -164.19%
- 2018年3月（連）
- 147.31%
- 2019年3月（連）
- 158.06%
- 2020年3月（連）
- -49.37%
- 2021年3月（連）
- 900.01%
- 2022年3月（連）
- 578.66%