キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,573 | 10,578 |
| 減価償却費 | 1,973 | 2,171 |
| 減損損失 | 23 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,399 | -1,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,074 | -6,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -78 | -36 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 5 | -26 |
| 資金運用収益 | -31,154 | -36,701 |
| 資金調達費用 | 439 | 2,941 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,152 | 3,555 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 159 | 215 |
| 為替差損益（△は益） | -1,833 | 500 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 41 |
| 貸出金の純増（△）減 | -222,431 | -235,792 |
| 預金の純増減（△） | 77,736 | -30,331 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,215 | 17,206 |
| 借用金の純増減（△） | -23,985 | 58,892 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -80 | -20 |
| コールローン等の純増（△）減 | -11,853 | 12,933 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -120,671 | 131,384 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,075 | -1,278 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 29 | -230 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | － | 17,000 |
| 資金運用による収入 | 30,749 | 36,089 |
| 資金調達による支出 | -453 | -1,960 |
| その他 | 3,727 | 8,070 |
| 小計 | -288,019 | -12,919 |
| 法人税等の支払額 | -2,749 | -1,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,768 | -14,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -462,805 | -617,858 |
| 有価証券の売却による収入 | 485,321 | 442,927 |
| 有価証券の償還による収入 | 65,163 | 56,509 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -330 | -3,298 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,019 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808 | -1,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -1,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,619 | -124,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,557 | -1,965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,011 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 201 | 236 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -429 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,798 | -1,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,946 | -140,931 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 695,345 | 554,413 |
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