キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,578 | 13,813 |
| 減価償却費 | 2,171 | 2,312 |
| 減損損失 | | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,247 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 93 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,992 | -4,032 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -36 | -28 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -26 | -25 |
| 資金運用収益 | -36,701 | -51,573 |
| 資金調達費用 | 2,941 | 10,190 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,555 | 6,465 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 215 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | 500 | -4,282 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -235,792 | -268,922 |
| 預金の純増減（△） | -30,331 | 180,053 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,206 | -3,373 |
| 借用金の純増減（△） | 58,892 | -54,128 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -20 | 46 |
| コールローン等の純増（△）減 | 12,933 | 8,100 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 131,384 | -93,742 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,278 | 351 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -230 | 969 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | 17,000 | － |
| 資金運用による収入 | 36,089 | 49,246 |
| 資金調達による支出 | -1,960 | -8,310 |
| その他 | 8,070 | -529 |
| 小計 | -12,919 | -217,355 |
| 法人税等の支払額 | -1,519 | -3,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,439 | -221,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -617,858 | -952,192 |
| 有価証券の売却による収入 | 442,927 | 854,374 |
| 有価証券の償還による収入 | 56,509 | 52,451 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,298 | -469 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -1,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,745 | -751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,529 | -48,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,965 | -3,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 236 | 307 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -232 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,963 | -2,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,931 | -272,165 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 554,413 | 282,247 |
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