キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,730 | 7,573 |
| 減価償却費 | 1,800 | 1,973 |
| 減損損失 | 3 | 23 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 859 | -1,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,507 | -10,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 69 | -78 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 31 | 5 |
| 資金運用収益 | -32,358 | -31,154 |
| 資金調達費用 | 1,466 | 439 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,899 | 5,152 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 149 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | -18,276 | -1,833 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -12 | 43 |
| 貸出金の純増（△）減 | -241,605 | -222,431 |
| 預金の純増減（△） | 40,653 | 77,736 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,700 | 7,215 |
| 借用金の純増減（△） | -170,403 | -23,985 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -88 | -80 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,168 | -11,853 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 64,214 | -120,671 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,304 | 1,075 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -614 | 29 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | 23,000 | － |
| 資金運用による収入 | 33,155 | 30,749 |
| 資金調達による支出 | -1,475 | -453 |
| その他 | 1,738 | 3,727 |
| 小計 | -292,015 | -288,019 |
| 法人税等の支払額 | -1,859 | -2,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,875 | -290,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -277,802 | -462,805 |
| 有価証券の売却による収入 | 458,604 | 485,321 |
| 有価証券の償還による収入 | 124,411 | 65,163 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,632 | -330 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 7,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297,562 | 92,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,341 | -1,557 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,011 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 201 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -291 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,635 | -2,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,050 | -200,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,292 | 695,345 |
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