キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,021 | 7,730 |
| 減価償却費 | 1,904 | 1,800 |
| 減損損失 | 413 | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 167 | 859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 604 | 123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,419 | -1,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -45 | 69 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -10 | 31 |
| 資金運用収益 | -27,774 | -32,358 |
| 資金調達費用 | 370 | 1,466 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,743 | 2,899 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -157 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | -14,156 | -18,276 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 189 | -12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -62,914 | -241,605 |
| 預金の純増減（△） | 70,049 | 40,653 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,062 | -2,700 |
| 借用金の純増減（△） | 168,249 | -170,403 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -105 | -88 |
| コールローン等の純増（△）減 | 13,743 | -4,168 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 58,754 | 64,214 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,308 | 3,304 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 908 | -614 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | 20,000 | 23,000 |
| 資金運用による収入 | 28,566 | 33,155 |
| 資金調達による支出 | -387 | -1,475 |
| その他 | 4,320 | 1,738 |
| 小計 | 269,791 | -292,015 |
| 法人税等の支払額 | -1,812 | -1,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,979 | -293,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -553,605 | -277,802 |
| 有価証券の売却による収入 | 338,476 | 458,604 |
| 有価証券の償還による収入 | 104,444 | 124,411 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -5,632 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 152 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,039 | -820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -616 | -1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,069 | 297,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,117 | -1,341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -2,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,794 | 1,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,241 | 896,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
