山梨中央銀行（8360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月22日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,809 | 7,635 |
| 減価償却費 | 1,620 | 1,102 |
| 減損損失 | 54 | 21 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -782 | -356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -384 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 3 | -19 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | | 1 |
| 資金運用収益 | -17,788 | -17,418 |
| 資金調達費用 | 873 | 887 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,037 | -4,804 |
| 為替差損益（△は益） | 140 | 22,253 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 143 | 20 |
| 貸出金の純増（△）減 | 25,204 | 9,873 |
| 預金の純増減（△） | -32,012 | -36,279 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 43,009 | -3,866 |
| 借用金の純増減（△） | -211 | -11,886 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7 | 8 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,640 | 2,294 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,287 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 13,537 | -11,865 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 8 | 85 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | -13 |
| 資金運用による収入 | 19,795 | 19,181 |
| 資金調達による支出 | -736 | -1,437 |
| その他 | -45 | 1,173 |
| 小計 | 55,447 | -23,808 |
| 法人税等の支払額 | -1,987 | -2,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,460 | -26,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -149,254 | -148,140 |
| 有価証券の売却による収入 | 43,485 | 193,740 |
| 有価証券の償還による収入 | 115,237 | 141,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,615 | -576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365 | -447 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,492 | 185,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -646 | -850 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,326 | 158,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,384 | 267,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
