四半期報告書-第114期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月22日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,809 | 7,635 |
減価償却費 | 1,620 | 1,102 |
減損損失 | 54 | 21 |
貸倒引当金の増減(△) | -782 | -356 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -22 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -384 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -71 | -383 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | 1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 3 | -19 |
偶発損失引当金の増減(△) | | 1 |
資金運用収益 | -17,788 | -17,418 |
資金調達費用 | 873 | 887 |
有価証券関係損益(△) | -4,037 | -4,804 |
為替差損益(△は益) | 140 | 22,253 |
固定資産処分損益(△は益) | 143 | 20 |
貸出金の純増(△)減 | 25,204 | 9,873 |
預金の純増減(△) | -32,012 | -36,279 |
譲渡性預金の純増減(△) | 43,009 | -3,866 |
借用金の純増減(△) | -211 | -11,886 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -7 | 8 |
コールローン等の純増(△)減 | 2,640 | 2,294 |
コールマネー等の純増減(△) | -5,287 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 13,537 | -11,865 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 8 | 85 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -6 | -13 |
資金運用による収入 | 19,795 | 19,181 |
資金調達による支出 | -736 | -1,437 |
その他 | -45 | 1,173 |
小計 | 55,447 | -23,808 |
法人税等の支払額 | -1,987 | -2,459 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,460 | -26,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -149,254 | -148,140 |
有価証券の売却による収入 | 43,485 | 193,740 |
有価証券の償還による収入 | 115,237 | 141,157 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,615 | -576 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -365 | -447 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,492 | 185,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -646 | -850 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -12 |
自己株式の売却による収入 | 27 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,326 | 158,603 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,384 | 267,913 |