四半期報告書-第115期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月16日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,635 | 3,311 |
| 減価償却費 | 1,102 | 1,120 |
| 減損損失 | 21 | 230 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -356 | -2,744 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -383 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | 9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 1 | -27 |
| 資金運用収益 | -17,418 | -15,681 |
| 資金調達費用 | 887 | 1,035 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,804 | -4,096 |
| 為替差損益（△は益） | 22,253 | -989 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 27 |
| 貸出金の純増（△）減 | 9,873 | 16,777 |
| 預金の純増減（△） | -36,279 | 38,851 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,866 | 26,347 |
| 借用金の純増減（△） | -11,886 | 1,309 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 8 | 75 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,294 | 142,188 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -11,865 | -83,227 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 85 | -112 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -13 | 780 |
| 資金運用による収入 | 19,181 | 16,849 |
| 資金調達による支出 | -1,437 | -1,368 |
| その他 | 1,173 | -49,285 |
| 小計 | -23,808 | 88,087 |
| 法人税等の支払額 | -2,459 | -550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,267 | 87,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -148,140 | -162,036 |
| 有価証券の売却による収入 | 193,740 | 182,405 |
| 有価証券の償還による収入 | 141,157 | 64,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576 | -910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -447 | -474 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,733 | 83,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -850 | -755 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,603 | 169,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,913 | 430,736 |
