山梨中央銀行（8360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月21日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,311 | 4,059 |
| 減価償却費 | 1,120 | 1,127 |
| 減損損失 | 230 | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,744 | -809 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -264 | -342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,000 | -143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 9 | 26 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -27 | -13 |
| 資金運用収益 | -15,681 | -15,165 |
| 資金調達費用 | 1,035 | 429 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,096 | -3,016 |
| 為替差損益（△は益） | -989 | -2,726 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 28 |
| 貸出金の純増（△）減 | 16,777 | -30,036 |
| 預金の純増減（△） | 38,851 | -1,762 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 26,347 | 14,360 |
| 借用金の純増減（△） | 1,309 | 50,097 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 75 | -5 |
| コールローン等の純増（△）減 | 142,188 | -668 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -83,227 | -6,013 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -112 | 592 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 780 | -137 |
| 資金運用による収入 | 16,849 | 16,465 |
| 資金調達による支出 | -1,368 | -431 |
| その他 | -49,285 | 1,350 |
| 小計 | 88,087 | 27,240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -550 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,536 | 27,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -162,036 | -204,352 |
| 有価証券の売却による収入 | 182,405 | 162,208 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,084 | 37,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -910 | -290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -304 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,070 | -4,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -755 | -584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,905 | 22,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,736 | 333,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
