キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,059 | 3,797 |
| 減価償却費 | 1,127 | 984 |
| 減損損失 | 3 | 293 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -809 | 236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -342 | -419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | -236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 26 | 93 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -13 | 12 |
| 資金運用収益 | -15,165 | -15,011 |
| 資金調達費用 | 429 | 391 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,016 | -1,777 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -2,726 | 1,502 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | -143 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,036 | 1,605 |
| 預金の純増減（△） | -1,762 | -29,494 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 14,360 | 27,677 |
| 借用金の純増減（△） | 50,097 | -13,521 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -5 | -7 |
| コールローン等の純増（△）減 | -668 | 1,048 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,013 | 13,763 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 592 | 1,678 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -137 | -66 |
| 資金運用による収入 | 16,465 | 16,970 |
| 資金調達による支出 | -431 | -398 |
| その他 | 1,350 | 8,989 |
| 小計 | 27,240 | 17,749 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,296 | 17,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -204,352 | -227,873 |
| 有価証券の売却による収入 | 162,208 | 132,197 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,942 | 10,712 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290 | -665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -315 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,694 | -95,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -584 | -577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,128 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -1,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,030 | -79,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,974 | 437,524 |
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