キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,059 | 3,797 |
減価償却費 | 1,127 | 984 |
減損損失 | 3 | 293 |
貸倒引当金の増減(△) | -809 | 236 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -189 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | -27 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -342 | -419 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -143 | -236 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | -3 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 26 | 93 |
偶発損失引当金の増減(△) | -13 | 12 |
資金運用収益 | -15,165 | -15,011 |
資金調達費用 | 429 | 391 |
有価証券関係損益(△) | -3,016 | -1,777 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | - | 3 |
為替差損益(△は益) | -2,726 | 1,502 |
固定資産処分損益(△は益) | 28 | -143 |
貸出金の純増(△)減 | -30,036 | 1,605 |
預金の純増減(△) | -1,762 | -29,494 |
譲渡性預金の純増減(△) | 14,360 | 27,677 |
借用金の純増減(△) | 50,097 | -13,521 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -5 | -7 |
コールローン等の純増(△)減 | -668 | 1,048 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -6,013 | 13,763 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 592 | 1,678 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -137 | -66 |
資金運用による収入 | 16,465 | 16,970 |
資金調達による支出 | -431 | -398 |
その他 | 1,350 | 8,989 |
小計 | 27,240 | 17,749 |
法人税等の還付額 | 56 | 84 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,296 | 17,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -204,352 | -227,873 |
有価証券の売却による収入 | 162,208 | 132,197 |
有価証券の償還による収入 | 37,942 | 10,712 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -290 | -665 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 389 |
無形固定資産の取得による支出 | -304 | -315 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,694 | -95,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -584 | -577 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,128 |
自己株式の売却による収入 | 14 | 58 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -1,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,030 | -79,450 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,974 | 437,524 |