キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,797 | 2,434 |
| 減価償却費 | 984 | 1,034 |
| 減損損失 | 293 | 175 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 236 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -419 | -523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -236 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 93 | 6 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 12 | -23 |
| 資金運用収益 | -15,011 | -14,723 |
| 資金調達費用 | 391 | 217 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,777 | 1,788 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 1,502 | 974 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -143 | 17 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,605 | -76,067 |
| 預金の純増減（△） | -29,494 | 180,592 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 27,677 | 6,424 |
| 借用金の純増減（△） | -13,521 | 127,993 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7 | |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,048 | -1,640 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 13,763 | -31,166 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,678 | -239 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -66 | -305 |
| 資金運用による収入 | 16,970 | 16,575 |
| 資金調達による支出 | -398 | -287 |
| その他 | 8,989 | 4,238 |
| 小計 | 17,749 | 217,181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 84 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,833 | 216,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -227,873 | -137,278 |
| 有価証券の売却による収入 | 132,197 | 101,439 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,712 | 5,116 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,000 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -461 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,553 | -31,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -577 | -557 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,128 | |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -80 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | -559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,450 | 184,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,524 | 541,884 |
