四半期報告書-第119期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月19日 11:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,434 | 2,668 |
| 減価償却費 | 1,034 | 938 |
| 減損損失 | 175 | 20 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -290 | 470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -523 | -501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 6 | -39 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -23 | 35 |
| 資金運用収益 | -14,723 | -13,494 |
| 資金調達費用 | 217 | 177 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,788 | 919 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2 | -49 |
| 為替差損益（△は益） | 974 | -1,468 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 27 |
| 貸出金の純増（△）減 | -76,067 | 81,756 |
| 預金の純増減（△） | 180,592 | -52,071 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,424 | 9,669 |
| 借用金の純増減（△） | 127,993 | 149,612 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | | 43 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,640 | 11,422 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -31,166 | 16,273 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -239 | -3,039 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -305 | 240 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | － | 20,000 |
| 資金運用による収入 | 16,575 | 14,600 |
| 資金調達による支出 | -287 | -184 |
| その他 | 4,238 | 16,529 |
| 小計 | 217,181 | 255,071 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,875 | 253,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -137,278 | -224,529 |
| 有価証券の売却による収入 | 101,439 | 149,666 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,116 | 43,012 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392 | -753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461 | -261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,584 | -32,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -557 | -558 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,732 | 220,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,447 | 960,987 |
