四半期報告書-第120期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月18日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,668 | 4,471 |
| 減価償却費 | 938 | 902 |
| 減損損失 | 20 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 470 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 531 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -501 | -464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -39 | 69 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 35 | 29 |
| 資金運用収益 | -13,494 | -16,006 |
| 資金調達費用 | 177 | 517 |
| 有価証券関係損益（△） | 919 | 1,515 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -49 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -1,468 | -23,740 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | -33 |
| 貸出金の純増（△）減 | 81,756 | -85,984 |
| 預金の純増減（△） | -52,071 | -7,173 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,669 | 8,103 |
| 借用金の純増減（△） | 149,612 | -174,530 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 43 | 114 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,422 | -6,259 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 16,273 | 1,277 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,039 | 2,753 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 240 | -163 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | 20,000 | 23,000 |
| 資金運用による収入 | 14,600 | 16,550 |
| 資金調達による支出 | -184 | -488 |
| その他 | 16,529 | 3,454 |
| 小計 | 255,071 | -251,963 |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,861 | -252,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -224,529 | -146,035 |
| 有価証券の売却による収入 | 149,666 | 155,002 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,012 | 59,977 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,760 | 67,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -558 | -719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | -999 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560 | -1,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,540 | -186,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,241 | 708,486 |
