山梨中央銀行（8360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,471 | 3,298 |
| 減価償却費 | 902 | 974 |
| 減損損失 | 2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 73 | -1,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -464 | -635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 69 | -31 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 29 | -23 |
| 資金運用収益 | -16,006 | -14,896 |
| 資金調達費用 | 517 | 305 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,515 | 3,798 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 31 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -23,740 | -1,826 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -33 | 21 |
| 貸出金の純増（△）減 | -85,984 | -110,672 |
| 預金の純増減（△） | -7,173 | 82,597 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 8,103 | 4,865 |
| 借用金の純増減（△） | -174,530 | -19,079 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 114 | -90 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,259 | -7,367 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,277 | -135,184 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,753 | 179 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -163 | -82 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | 23,000 | － |
| 資金運用による収入 | 16,550 | 14,778 |
| 資金調達による支出 | -488 | -317 |
| その他 | 3,454 | -6,135 |
| 小計 | -251,963 | -187,262 |
| 法人税等の支払額 | -974 | -1,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,938 | -188,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -146,035 | -208,663 |
| 有価証券の売却による収入 | 155,002 | 312,081 |
| 有価証券の償還による収入 | 59,977 | 26,721 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -356 | -167 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -603 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,902 | 136,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -719 | -778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | -1,010 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,721 | -1,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,754 | -54,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,292 | 842,181 |
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