山梨中央銀行（8360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月19日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第122期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,298 | 4,362 |
| 減価償却費 | 974 | 1,026 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,761 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -635 | -521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -31 | -16 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -23 | -3 |
| 資金運用収益 | -14,896 | -16,785 |
| 資金調達費用 | 305 | 673 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,798 | 2,485 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 48 | 246 |
| 為替差損益（△は益） | -1,826 | 268 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -110,672 | -71,705 |
| 預金の純増減（△） | 82,597 | -38,547 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,865 | 16,695 |
| 借用金の純増減（△） | -19,079 | 50,586 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -90 | -318 |
| コールローン等の純増（△）減 | -7,367 | 6,883 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -135,184 | 80,235 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 179 | -186 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -82 | 349 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | － | 17,000 |
| 資金運用による収入 | 14,778 | 16,876 |
| 資金調達による支出 | -317 | -380 |
| その他 | -6,135 | 9,634 |
| 小計 | -187,262 | 78,659 |
| 法人税等の支払額 | -1,487 | -641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,750 | 78,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -208,663 | -336,486 |
| 有価証券の売却による収入 | 312,081 | 206,901 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,721 | 21,255 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -167 | -3,248 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338 | -451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,336 | -112,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -778 | -966 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,010 | |
| 自己株式の売却による収入 | 91 | 118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | -849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,110 | -35,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,181 | 660,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
