山梨中央銀行（8360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,362 | 6,100 |
| 減価償却費 | 1,026 | 1,124 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -183 | -382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -521 | -428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -16 | -23 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -3 | -25 |
| 資金運用収益 | -16,785 | -23,469 |
| 資金調達費用 | 673 | 4,507 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,485 | 3,562 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 246 | -42 |
| 為替差損益（△は益） | 268 | -369 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | -53 |
| 貸出金の純増（△）減 | -71,705 | -102,632 |
| 預金の純増減（△） | -38,547 | 165,155 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 16,695 | 7,784 |
| 借用金の純増減（△） | 50,586 | 4,609 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -318 | 83 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,883 | 3,052 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 80,235 | -145,897 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -186 | 1,173 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 349 | 450 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | 17,000 | － |
| 資金運用による収入 | 16,876 | 23,018 |
| 資金調達による支出 | -380 | -3,490 |
| その他 | 9,634 | -2,619 |
| 小計 | 78,659 | -58,858 |
| 法人税等の支払額 | -641 | -1,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,018 | -60,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -336,486 | -351,530 |
| 有価証券の売却による収入 | 206,901 | 332,700 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,255 | 14,020 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,248 | -368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,461 | -5,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -966 | -1,373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 118 | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -1,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,292 | -67,997 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 660,052 | 486,416 |
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