四半期報告書-第113期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月30日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,087 | 9,809 |
減価償却費 | 1,658 | 1,620 |
減損損失 | 348 | 54 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,128 | -782 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | -21 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -333 | -384 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -78 | -71 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 50 | 3 |
偶発損失引当金の増減(△) | -110 | |
資金運用収益 | -17,032 | -17,788 |
資金調達費用 | 854 | 873 |
有価証券関係損益(△) | -378 | -4,037 |
為替差損益(△は益) | -1,264 | 140 |
固定資産処分損益(△は益) | 33 | 143 |
貸出金の純増(△)減 | -35,097 | 25,204 |
預金の純増減(△) | 36,938 | -32,012 |
譲渡性預金の純増減(△) | 9,870 | 43,009 |
借用金の純増減(△) | 90 | -211 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -1 | -7 |
コールローン等の純増(△)減 | -58,465 | 2,640 |
コールマネー等の純増減(△) | -6,483 | -5,287 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 7,122 | 13,537 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 256 | 8 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 27 | -6 |
資金運用による収入 | 19,079 | 19,795 |
資金調達による支出 | -661 | -736 |
その他 | 4,032 | -45 |
小計 | -35,611 | 55,447 |
法人税等の支払額 | -1,340 | -1,987 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,951 | 53,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -123,770 | -149,254 |
有価証券の売却による収入 | 46,911 | 43,485 |
有価証券の償還による収入 | 61,568 | 115,237 |
有形固定資産の取得による支出 | -655 | -1,615 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -739 | -365 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,684 | 7,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -608 | -646 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -54,243 | 60,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,872 | 119,384 |