山梨中央銀行（8360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月30日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,087 | 9,809 |
| 減価償却費 | 1,658 | 1,620 |
| 減損損失 | 348 | 54 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,128 | -782 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -333 | -384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 50 | 3 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -110 | |
| 資金運用収益 | -17,032 | -17,788 |
| 資金調達費用 | 854 | 873 |
| 有価証券関係損益（△） | -378 | -4,037 |
| 為替差損益（△は益） | -1,264 | 140 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 143 |
| 貸出金の純増（△）減 | -35,097 | 25,204 |
| 預金の純増減（△） | 36,938 | -32,012 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,870 | 43,009 |
| 借用金の純増減（△） | 90 | -211 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1 | -7 |
| コールローン等の純増（△）減 | -58,465 | 2,640 |
| コールマネー等の純増減（△） | -6,483 | -5,287 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 7,122 | 13,537 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 256 | 8 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 27 | -6 |
| 資金運用による収入 | 19,079 | 19,795 |
| 資金調達による支出 | -661 | -736 |
| その他 | 4,032 | -45 |
| 小計 | -35,611 | 55,447 |
| 法人税等の支払額 | -1,340 | -1,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,951 | 53,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -123,770 | -149,254 |
| 有価証券の売却による収入 | 46,911 | 43,485 |
| 有価証券の償還による収入 | 61,568 | 115,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -655 | -1,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -739 | -365 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,684 | 7,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -608 | -646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,243 | 60,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,872 | 119,384 |
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