四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月21日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,406 | 5,087 |
| 減価償却額 | 1,561 | 1,658 |
| 減損損失 | 283 | 348 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,837 | -1,128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額 | 22 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -7 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 18 | 50 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -73 | -110 |
| 資金運用収益 | -17,428 | -17,032 |
| 資金調達費用 | 879 | 854 |
| 有価証券関係損益（△） | -835 | -378 |
| 為替差損益 | -148 | -1,264 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -94 | 33 |
| 貸出金の純増（△）減 | 65,711 | -35,097 |
| 預金の純増減（△） | 17,814 | 36,938 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 13,784 | 9,870 |
| 借用金の純増減（△） | -84,213 | 90 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -65 | -1 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,786 | -58,465 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,691 | -6,483 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,567 | 7,122 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 127 | 256 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 113 | 27 |
| 資金運用による収入 | 19,552 | 19,079 |
| 資金調達による支出 | -777 | -661 |
| その他 | 8,062 | 4,032 |
| 小計 | 38,878 | -35,611 |
| 法人税等の支払額 | -3,187 | -1,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,691 | -36,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -233,205 | -123,770 |
| 有価証券の売却による収入 | 122,876 | 46,911 |
| 有価証券の償還による収入 | 87,154 | 61,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -551 | -739 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,873 | -16,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -527 | -608 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | 64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467 | -615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,349 | -54,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,239 | 71,872 |
