キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,229 | 6,085 |
減価償却費 | 2,262 | 2,021 |
減損損失 | 83 | 574 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,409 | 768 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,256 | -205 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -10 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,909 | 621 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | -236 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 0 | 61 |
偶発損失引当金の増減(△) | -12 | 17 |
資金運用収益 | -30,587 | -30,294 |
資金調達費用 | 794 | 805 |
有価証券関係損益(△) | -5,011 | -2,810 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | - | -9 |
為替差損益(△は益) | -1,765 | 1,090 |
固定資産処分損益(△は益) | 145 | 67 |
貸出金の純増(△)減 | -84,282 | -97,320 |
預金の純増減(△) | 48,503 | 53,688 |
譲渡性預金の純増減(△) | -5,232 | -5,188 |
借用金の純増減(△) | 130,240 | -14,580 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 43 | -15 |
コールローン等の純増(△)減 | 2,390 | 2,922 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -6,864 | 22,005 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,079 | 1,179 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -347 | -305 |
中央清算機関差入証拠金の純増(△)減 | -1,400 | - |
資金運用による収入 | 33,267 | 33,455 |
資金調達による支出 | -810 | -803 |
その他 | -1,783 | 4,007 |
小計 | 83,741 | -22,408 |
法人税等の支払額 | -990 | -945 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,750 | -23,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -356,902 | -366,552 |
有価証券の売却による収入 | 355,526 | 214,764 |
有価証券の償還による収入 | 127,901 | 29,716 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -972 | -1,514 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 432 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -1,027 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,502 | -134,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,168 | -1,135 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -525 | -1,128 |
自己株式の売却による収入 | 14 | 58 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | -2,287 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205,571 | -159,822 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,974 | 357,152 |