キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,085 | 5,661 |
| 減価償却費 | 2,021 | 1,991 |
| 減損損失 | 574 | 513 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 768 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 621 | -4,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -236 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 61 | -44 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 17 | -14 |
| 資金運用収益 | -30,294 | -28,341 |
| 資金調達費用 | 805 | 385 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,810 | 1,356 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -9 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | 1,090 | -2,314 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | 55 |
| 貸出金の純増（△）減 | -97,320 | -184,552 |
| 預金の純増減（△） | 53,688 | 412,638 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,188 | -8,545 |
| 借用金の純増減（△） | -14,580 | 253,346 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -15 | -39 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,922 | -12,960 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 22,005 | -23,134 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,179 | -768 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -305 | -555 |
| 資金運用による収入 | 33,455 | 31,684 |
| 資金調達による支出 | -803 | -501 |
| その他 | 4,007 | 5,964 |
| 小計 | -22,408 | 447,508 |
| 法人税等の支払額 | -945 | -1,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,354 | 446,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -366,552 | -248,539 |
| 有価証券の売却による収入 | 214,764 | 155,305 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,716 | 28,351 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,000 | -70 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 4,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514 | -1,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -983 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,180 | -62,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,135 | -1,115 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,128 | |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -80 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,287 | -1,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,822 | 383,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,152 | 740,447 |
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