キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,085 | 5,661 |
減価償却費 | 2,021 | 1,991 |
減損損失 | 574 | 513 |
貸倒引当金の増減(△) | 768 | 117 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -205 | -21 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | 0 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 621 | -4,541 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -236 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | -3 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 61 | -44 |
偶発損失引当金の増減(△) | 17 | -14 |
資金運用収益 | -30,294 | -28,341 |
資金調達費用 | 805 | 385 |
有価証券関係損益(△) | -2,810 | 1,356 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -9 | 131 |
為替差損益(△は益) | 1,090 | -2,314 |
固定資産処分損益(△は益) | 67 | 55 |
貸出金の純増(△)減 | -97,320 | -184,552 |
預金の純増減(△) | 53,688 | 412,638 |
譲渡性預金の純増減(△) | -5,188 | -8,545 |
借用金の純増減(△) | -14,580 | 253,346 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -15 | -39 |
コールローン等の純増(△)減 | 2,922 | -12,960 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 22,005 | -23,134 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,179 | -768 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -305 | -555 |
資金運用による収入 | 33,455 | 31,684 |
資金調達による支出 | -803 | -501 |
その他 | 4,007 | 5,964 |
小計 | -22,408 | 447,508 |
法人税等の支払額 | -945 | -1,084 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,354 | 446,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -366,552 | -248,539 |
有価証券の売却による収入 | 214,764 | 155,305 |
有価証券の償還による収入 | 29,716 | 28,351 |
金銭の信託の増加による支出 | -10,000 | -70 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 4,920 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,514 | -1,076 |
有形固定資産の売却による収入 | 432 | 79 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -983 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,180 | -62,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,135 | -1,115 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -1,128 | |
自己株式の売却による収入 | 58 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -80 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,287 | -1,117 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -159,822 | 383,295 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,152 | 740,447 |