山梨中央銀行（8360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,712 | 9,706 |
| 減価償却費 | 3,057 | 2,252 |
| 減損損失 | 55 | 249 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 611 | -391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,585 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,181 | -1,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 24 | -51 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 27 | 21 |
| 資金運用収益 | -36,121 | -33,444 |
| 資金調達費用 | 1,798 | 2,083 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,719 | -8,866 |
| 為替差損益（△は益） | 4,930 | 943 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 61 | 44 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,888 | -27,113 |
| 預金の純増減（△） | 18,391 | 80,599 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 18,586 | -60,557 |
| 借用金の純増減（△） | -2,342 | -14,881 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,984 | 14 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,030 | -152,080 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,287 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 57,374 | 68,773 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -313 | -248 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -108 | 205 |
| 資金運用による収入 | 39,621 | 36,103 |
| 資金調達による支出 | -1,554 | -3,751 |
| その他 | -16,671 | 14,133 |
| 小計 | 73,970 | -87,266 |
| 法人税等の支払額 | -3,682 | -4,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,287 | -91,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -432,021 | -453,587 |
| 有価証券の売却による収入 | 190,483 | 399,327 |
| 有価証券の償還による収入 | 226,744 | 301,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,216 | -1,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -781 | -586 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,638 | 245,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,507 | -1,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -915 | -1,254 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,397 | -2,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,251 | 151,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,309 | 260,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
