山梨中央銀行（8360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,047 | 13,712 |
| 減価償却費 | 3,295 | 3,057 |
| 減損損失 | 353 | 55 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,733 | 611 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,253 | 2,585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -491 | 3,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 47 | 24 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -128 | 27 |
| 資金運用収益 | -35,000 | -36,121 |
| 資金調達費用 | 1,690 | 1,798 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,042 | -5,719 |
| 為替差損益（△は益） | -3,320 | 4,930 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 61 |
| 貸出金の純増（△）減 | -48,247 | -25,888 |
| 預金の純増減（△） | 65,561 | 18,391 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -21,945 | 18,586 |
| 借用金の純増減（△） | 1,073 | -2,342 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10 | 9,984 |
| コールローン等の純増（△）減 | -30,335 | -6,030 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,196 | -5,287 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 18,557 | 57,374 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 374 | -313 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 69 | -108 |
| 資金運用による収入 | 39,016 | 39,621 |
| 資金調達による支出 | -1,283 | -1,554 |
| その他 | 2,742 | -16,671 |
| 小計 | -1,073 | 73,970 |
| 法人税等の支払額 | -2,733 | -3,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,806 | 70,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -280,148 | -432,021 |
| 有価証券の売却による収入 | 105,249 | 190,483 |
| 有価証券の償還による収入 | 117,424 | 226,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,669 | -2,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -781 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,232 | -17,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,173 | -1,507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -844 | -915 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | -2,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,057 | 50,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,058 | 109,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
