有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月24日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,488 | 13,047 |
| 減価償却費 | 3,196 | 3,295 |
| 減損損失 | 318 | 353 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,091 | -2,733 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,680 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,799 | -1,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -85 | 47 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -43 | -128 |
| 資金運用収益 | -34,476 | -35,000 |
| 資金調達費用 | 1,704 | 1,690 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,023 | -1,042 |
| 為替差損益（△は益） | -358 | -3,320 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 63 |
| 貸出金の純増（△）減 | 59,473 | -48,247 |
| 預金の純増減（△） | 88,958 | 65,561 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,017 | -21,945 |
| 借用金の純増減（△） | -84,188 | 1,073 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -71 | 10 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,029 | -30,335 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,731 | -1,196 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 7,537 | 18,557 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -320 | 374 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | 69 |
| 資金運用による収入 | 38,378 | 39,016 |
| 資金調達による支出 | -1,427 | -1,283 |
| その他 | 7,550 | 2,742 |
| 小計 | 93,803 | -1,073 |
| 法人税等の支払額 | -4,804 | -2,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,999 | -3,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -336,278 | -280,148 |
| 有価証券の売却による収入 | 149,795 | 105,249 |
| 有価証券の償還による収入 | 139,019 | 117,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -2,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -1,089 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,148 | -61,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -1,173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -636 | -844 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | 64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,625 | -2,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,226 | -67,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,115 | 59,058 |
