山梨中央銀行（8360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,281 | 12,488 |
| 減価償却費 | 3,254 | 3,196 |
| 減損損失 | 498 | 318 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -985 | -3,091 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | -7,680 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 20 | -85 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -14 | -43 |
| 資金運用収益 | -34,456 | -34,476 |
| 資金調達費用 | 1,765 | 1,704 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,516 | -1,023 |
| 為替差損益（△は益） | -409 | -358 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 133 | 21 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,965 | 59,473 |
| 預金の純増減（△） | 83,116 | 88,958 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,059 | -8,017 |
| 借用金の純増減（△） | 24,659 | -84,188 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -9,973 | -71 |
| コールローン等の純増（△）減 | -12,050 | 11,029 |
| コールマネー等の純増減（△） | 752 | 5,731 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 7,537 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -705 | -320 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 52 | 5 |
| 資金運用による収入 | 37,213 | 38,378 |
| 資金調達による支出 | -1,567 | -1,427 |
| その他 | 866 | 7,550 |
| 小計 | 73,084 | 93,803 |
| 法人税等の支払額 | -214 | -4,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,870 | 88,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -315,009 | -336,278 |
| 有価証券の売却による収入 | 159,822 | 149,795 |
| 有価証券の償還による収入 | 87,654 | 139,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,883 | -1,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,013 | -1,086 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,360 | -50,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,159 | -1,053 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -806 | -636 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | － | 64 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,467 | -1,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | 37,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,889 | 126,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
