有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,281 | 12,488 |
減価償却費 | 3,254 | 3,196 |
減損損失 | 498 | 318 |
貸倒引当金の増減(△) | -985 | -3,091 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 168 | -7,680 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,799 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | -6 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 20 | -85 |
偶発損失引当金の増減(△) | -14 | -43 |
資金運用収益 | -34,456 | -34,476 |
資金調達費用 | 1,765 | 1,704 |
有価証券関係損益(△) | -1,516 | -1,023 |
為替差損益(△は益) | -409 | -358 |
固定資産処分損益(△は益) | 133 | 21 |
貸出金の純増(△)減 | -24,965 | 59,473 |
預金の純増減(△) | 83,116 | 88,958 |
譲渡性預金の純増減(△) | -3,059 | -8,017 |
借用金の純増減(△) | 24,659 | -84,188 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -9,973 | -71 |
コールローン等の純増(△)減 | -12,050 | 11,029 |
コールマネー等の純増減(△) | 752 | 5,731 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 7,537 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -705 | -320 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 52 | 5 |
資金運用による収入 | 37,213 | 38,378 |
資金調達による支出 | -1,567 | -1,427 |
その他 | 866 | 7,550 |
小計 | 73,084 | 93,803 |
法人税等の支払額 | -214 | -4,804 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,870 | 88,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -315,009 | -336,278 |
有価証券の売却による収入 | 159,822 | 149,795 |
有価証券の償還による収入 | 87,654 | 139,019 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,883 | -1,768 |
有形固定資産の売却による収入 | 67 | 167 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,013 | -1,086 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,360 | -50,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,159 | -1,053 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -806 | -636 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | - | 64 |
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -500 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,467 | -1,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44 | 37,226 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,889 | 126,115 |