有価証券報告書-第110期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,490 | 10,281 |
| 減価償却費 | 3,422 | 3,254 |
| 減損損失 | 59 | 498 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,716 | -985 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -529 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -77 | 20 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 47 | -14 |
| 資金運用収益 | -37,034 | -34,456 |
| 資金調達費用 | 1,739 | 1,765 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,125 | -1,516 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -409 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 62 | 133 |
| 貸出金の純増（△）減 | 41,754 | -24,965 |
| 預金の純増減（△） | 115,134 | 83,116 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -20,357 | -3,059 |
| 借用金の純増減（△） | 54,975 | 24,659 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 35 | -9,973 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,103 | -12,050 |
| コールマネー等の純増減（△） | -922 | 752 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 355 | -705 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -28 | 52 |
| 資金運用による収入 | 38,713 | 37,213 |
| 資金調達による支出 | -2,043 | -1,567 |
| その他 | -3,195 | 866 |
| 小計 | 208,191 | 73,084 |
| 法人税等の支払額 | -1,132 | -214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,059 | 72,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -371,737 | -315,009 |
| 有価証券の売却による収入 | 105,375 | 159,822 |
| 有価証券の償還による収入 | 86,225 | 87,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167 | -1,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -1,013 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,424 | -70,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,173 | -1,159 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -647 | -806 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,821 | -2,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,814 | 44 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,030 | 88,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88,844 | 88,889 |
