山梨中央銀行（8360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,437 | 9,490 |
| 減価償却費 | 2,343 | 3,422 |
| 減損損失 | 307 | 59 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,501 | -3,716 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 311 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 77 | -529 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 106 | -77 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -53 | 47 |
| 資金運用収益 | -38,674 | -37,034 |
| 資金調達費用 | 2,281 | 1,739 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,156 | 1,125 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 230 | 62 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,281 | 41,754 |
| 預金の純増減（△） | 34,907 | 115,134 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,553 | -20,357 |
| 借用金の純増減（△） | -21,337 | 54,975 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 51 | 35 |
| コールローン等の純増（△）減 | 39,444 | 9,103 |
| コールマネー等の純増減（△） | 922 | -922 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -311 | 355 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -8 | -28 |
| 資金運用による収入 | 40,359 | 38,713 |
| 資金調達による支出 | -2,887 | -2,043 |
| その他 | 10,848 | -3,195 |
| 小計 | 47,338 | 208,191 |
| 法人税等の支払額 | -2,716 | -1,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,621 | 207,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -248,539 | -371,737 |
| 有価証券の売却による収入 | 95,159 | 105,375 |
| 有価証券の償還による収入 | 96,400 | 86,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -1,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,892 | -179 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,293 | -181,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,100 | -1,173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -652 | -647 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -800 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,551 | -1,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,220 | 23,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,251 | 65,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,030 | 88,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
