山梨中央銀行（8360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,706 | 6,964 |
| 減価償却費 | 2,252 | 2,308 |
| 減損損失 | 249 | 464 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -391 | -3,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,021 | -2,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -51 | 19 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 21 | -15 |
| 資金運用収益 | -33,444 | -31,946 |
| 資金調達費用 | 2,083 | 1,701 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,866 | -7,192 |
| 為替差損益（△は益） | 943 | 10,890 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 141 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,113 | -78,325 |
| 預金の純増減（△） | 80,599 | 73,966 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -60,557 | 5,467 |
| 借用金の純増減（△） | -14,881 | 86,338 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 14 | 26 |
| コールローン等の純増（△）減 | -152,080 | 183,708 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 68,773 | -132,034 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -248 | -1,333 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 205 | 1,004 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | － | -58,600 |
| 資金運用による収入 | 36,103 | 34,702 |
| 資金調達による支出 | -3,751 | -2,085 |
| その他 | 14,133 | -7,121 |
| 小計 | -87,266 | 81,917 |
| 法人税等の支払額 | -4,244 | -2,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,511 | 79,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -453,587 | -510,886 |
| 有価証券の売却による収入 | 399,327 | 371,932 |
| 有価証券の償還による収入 | 301,816 | 113,585 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -1,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -586 | -711 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245,900 | -27,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,616 | -1,344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,254 | -494 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,868 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,520 | 50,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,830 | 311,403 |
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