半期報告書-第115期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 15,014 | 18,610 |
| 減価償却費 | 2,036 | 1,846 |
| 減損損失 | 240 | 88 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 3,159 | △1,162 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △159 | △390 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △10 | △86 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 1 | △3 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △276 | - |
| 資金運用収益 | △17,969 | △19,265 |
| 資金調達費用 | 221 | 1,165 |
| 有価証券関係損益(△) | △13,453 | △11,766 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △49 | △50 |
| 為替差損益(△は益) | △1,232 | △31,386 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 10 | 1,309 |
| 貸出金の純増(△)減 | 17,334 | 35,053 |
| 預金の純増減(△) | 65,097 | 18,931 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 15,679 | △132,398 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △5,422 | 45 |
| コールローン等の純増(△)減 | △37,934 | 65,002 |
| コールマネー等の純増減(△) | △59,974 | △315,707 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △9,463 | 29,755 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 105 | - |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 567 | △3,042 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △2 | △1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 441 | 856 |
| 金融商品等差入担保金の純増(△)減 | 1,695 | 209 |
| 信託勘定借の純増減(△) | △0 | 1 |
| 資金運用による収入 | 12,225 | 11,977 |
| 資金調達による支出 | △246 | △1,117 |
| その他 | 4,086 | △5,705 |
| 小計 | △8,252 | △337,231 |
| 法人税等の支払額 | △3,142 | △2,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,394 | △339,640 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △400,838 | △334,049 |
| 有価証券の売却による収入 | 323,902 | 214,614 |
| 有価証券の償還による収入 | 53,172 | 42,598 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,735 | 8,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,079 | △670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,316 | △1,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,418 | △69,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,402 | △11,722 |
| 自己株式の取得による支出 | △478 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,823 | △11,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,635 | △421,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,465,418 | 1,604,721 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 1,432,783 | ※1 1,183,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
