有価証券報告書-第194期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1) 報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	46,622	49,275
「その他」の区分の経常収益	1,021	1,070
セグメント間取引消去	△1,724	△1,653
貸倒引当金戻入益の調整額	―	△444
連結損益計算書の経常収益	45,918	48,247

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結
損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2) 報告セグメントの利益又は損失の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△10,570	13,965
「その他」の区分の利益	449	450
セグメント間取引消去	174	△39
連結損益計算書の経常利益又は経常損失(△)	△9,945	14,376

(3) 報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,213,545	2,326,829
「その他」の区分の資産	13,824	13,895
セグメント間取引消去	△28,461	△27,542
連結貸借対照表の資産合計	2,198,908	2,313,182

(4) 報告セグメントの負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,106,893	2,215,786
「その他」の区分の負債	1,016	1,061
セグメント間取引消去	△28,363	△27,411
連結貸借対照表の負債合計	2,079,546	2,189,436

(5) 報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の連結財務諸表計上額

						(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,412	1,177	15	15	△144	△21	1,283	1,170
資金運用収益	29,721	27,416	403	403	△604	△607	29,520	27,212
資金調達費用	1,549	1,482	2	2	△550	△547	1,001	937
貸倒引当金戻入益	―	444	0	―	△0	△444	―	―
貸倒引当金繰入額	5,378	861	―	0	△83	△442	5,295	418
貸出金償却	18,411	622	―	―	―	―	18,411	622
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,286	918	16	3	△1,197	△70	2,105	851

(注) 調整額は、セグメント間取引消去であります。