有価証券報告書-第196期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1) 報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	49,125	47,753
「その他」の区分の経常収益	1,012	945
セグメント間取引消去	△1,443	△1,323
貸倒引当金戻入益の調整額	△157	―
連結損益計算書の経常収益	48,537	47,375

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結
損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2) 報告セグメントの利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,524	12,081
「その他」の区分の利益	425	379
セグメント間取引消去	△39	21
連結損益計算書の経常利益	5,910	12,482

(3) 報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,441,388	2,477,149
「その他」の区分の資産	13,815	13,001
セグメント間取引消去	△27,688	△26,030
連結貸借対照表の資産合計	2,427,514	2,464,121

(4) 報告セグメントの負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,322,336	2,351,871
「その他」の区分の負債	966	241
セグメント間取引消去	△27,518	△25,878
連結貸借対照表の負債合計	2,295,784	2,326,234

(5) 報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の連結財務諸表計上額

						(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	944	915	15	11	△31	△83	928	843
資金運用収益	26,849	25,845	403	403	△587	△534	26,666	25,715
資金調達費用	1,538	1,660	1	0	△535	△492	1,004	1,169
貸倒引当金戻入益	157	55	0	0	△157	△20	―	34
貸倒引当金繰入額	539	―	―	―	△138	―	401	―
貸出金償却	10,115	422	―	―	―	―	10,115	422
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,316	1,268	2	7	△286	―	1,032	1,276

(注) 調整額は、セグメント間取引消去であります。