有価証券報告書-第197期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1) 報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	47,753	44,968
「その他」の区分の経常収益	945	935
セグメント間取引消去	△1,323	△1,220
貸倒引当金戻入益の調整額	―	△0
連結損益計算書の経常収益	47,375	44,683

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結
損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2) 報告セグメントの利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,081	7,207
「その他」の区分の利益	379	389
セグメント間取引消去	21	82
連結損益計算書の経常利益	12,482	7,679

(3) 報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,477,149	2,613,340
「その他」の区分の資産	13,001	909
セグメント間取引消去	△26,030	△14,631
連結貸借対照表の資産合計	2,464,121	2,599,619

(4) 報告セグメントの負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,351,871	2,488,557
「その他」の区分の負債	241	169
セグメント間取引消去	△25,878	△13,200
連結貸借対照表の負債合計	2,326,234	2,475,527

(5) 報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の連結財務諸表計上額

						(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	915	932	11	7	△83	△103	843	835
資金運用収益	25,845	25,002	403	329	△534	△434	25,715	24,897
資金調達費用	1,660	1,583	0	0	△492	△406	1,169	1,177
貸倒引当金戻入益	55	0	0	―	△20	△0	34	―
貸倒引当金繰入額	―	784	―	0	―	△0	―	784
貸出金償却	422	440	―	―	―	―	422	440
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,268	2,815	7	―	―	△3	1,276	2,812

(注) 調整額は、セグメント間取引消去であります。