四半期報告書-第197期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

4 報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1) 報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	24,203	23,083
「その他」の区分の経常収益	470	470
セグメント間取引消去	△676	△647
貸倒引当金繰入額の調整額	△126	△0
中間連結損益計算書の経常収益	23,871	22,906

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間
連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2) 報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	6,055	5,430
「その他」の区分の利益	218	222
セグメント間取引消去	△3	35
中間連結損益計算書の経常利益	6,271	5,689

(3) 報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	2,462,506	2,539,963
「その他」の区分の資産	13,999	13,022
セグメント間取引消去	△27,786	△25,872
中間連結貸借対照表の資産合計	2,448,718	2,527,113

(4) 報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	2,344,153	2,413,252
「その他」の区分の負債	1,187	249
セグメント間取引消去	△27,617	△25,737
中間連結貸借対照表の負債合計	2,317,722	2,387,764

(5) 報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の中間連結財務諸表計上額

						(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	462	434	7	5	△40	△49	430	390
資金運用収益	12,951	12,461	202	202	△275	△260	12,878	12,402
資金調達費用	828	736	0	0	△248	△240	580	496
貸倒引当金戻入益	162	141	―	―	△126	2	35	144
貸倒引当金繰入額	109	―	0	0	△109	△0	―	―
貸出金償却	79	210	―	―	―	―	79	210
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	469	975	7	―	―	△3	476	972

(注) 調整額は、セグメント間取引消去であります。