大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月20日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第200期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,441 | 17,985 |
| 減価償却費 | 4,220 | 4,270 |
| 減損損失 | 63 | 243 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,530 | -5,476 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -567 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -12 | -69 |
| 資金運用収益 | -61,491 | -60,683 |
| 資金調達費用 | 9,198 | 8,129 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,950 | -5,318 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 259 | 88 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 265 | -577 |
| 貸出金の純増（△）減 | -85,395 | -172,018 |
| 預金の純増減（△） | 112,865 | 149,798 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,094 | 8,003 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,916 | 2,371 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 31,569 | 39,953 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,953 | 16,264 |
| コールマネー等の純増減（△） | -17,798 | 3,392 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 14,121 | 19,217 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,326 | 8,033 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 388 | -126 |
| 資金運用による収入 | 62,474 | 60,627 |
| 資金調達による支出 | -9,134 | -9,742 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | 26 | 66 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 446 | -658 |
| その他 | 1,684 | 659 |
| 小計 | 78,946 | 84,446 |
| 法人税等の支払額 | -2,302 | -4,175 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,667 | 80,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -276,322 | -487,259 |
| 有価証券の売却による収入 | 246,709 | 194,760 |
| 有価証券の償還による収入 | 79,333 | 77,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,118 | -2,846 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,398 | -1,471 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,620 | -219,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 11,000 | 10,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | -7,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 19,885 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,468 | -2,468 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524 | 408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,792 | -138,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,578 | 254,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 254,371 | 115,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
