大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月18日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,985 | 17,144 |
| 減価償却費 | 4,270 | 4,123 |
| 減損損失 | 243 | 1,105 |
| 負ののれん発生益 | － | -823 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,476 | -2,923 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -69 | -19 |
| 資金運用収益 | -60,683 | -58,599 |
| 資金調達費用 | 8,129 | 7,337 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,318 | -5,419 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 88 | 99 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -577 | -187 |
| 貸出金の純増（△）減 | -172,018 | -128,130 |
| 預金の純増減（△） | 149,798 | 170,919 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 8,003 | 31,136 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,371 | 4,018 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 39,953 | -677 |
| コールローン等の純増（△）減 | 16,264 | 2,626 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,392 | 13,909 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 19,217 | 8,858 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 8,033 | -111 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -126 | -58 |
| 資金運用による収入 | 60,627 | 59,726 |
| 資金調達による支出 | -9,742 | -8,758 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | 66 | -161 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -658 | -110 |
| その他 | 659 | -6,341 |
| 小計 | 84,446 | 108,806 |
| 法人税等の支払額 | -4,175 | -7,043 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,274 | 101,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -487,259 | -444,509 |
| 有価証券の売却による収入 | 194,760 | 256,334 |
| 有価証券の償還による収入 | 77,601 | 136,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,846 | -3,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,471 | -2,776 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,130 | -57,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | 6,500 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -7,000 | -4,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 19,885 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,468 | -2,468 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408 | 22 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,451 | 44,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,371 | 115,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115,920 | 159,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
