大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月23日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第202期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,144 | 16,785 |
| 減価償却費 | 4,123 | 4,575 |
| 減損損失 | 1,105 | 56 |
| 負ののれん発生益 | -823 | -1,643 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,923 | -2,556 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117 | -5,508 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -5,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | -1 |
| 資金運用収益 | -58,599 | -58,090 |
| 資金調達費用 | 7,337 | 6,736 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,419 | -2,224 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 99 | 76 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -187 | 834 |
| 貸出金の純増（△）減 | -128,130 | -150,175 |
| 預金の純増減（△） | 170,919 | 217,782 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 31,136 | -22,479 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,018 | 29,032 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -677 | -7,283 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,626 | 1,096 |
| コールマネー等の純増減（△） | 13,909 | 8,654 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 8,858 | 15,470 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -111 | -1,247 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -58 | 113 |
| 資金運用による収入 | 59,726 | 60,893 |
| 資金調達による支出 | -8,758 | -8,170 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -161 | 106 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -110 | -2,538 |
| その他 | -6,341 | 762 |
| 小計 | 108,806 | 101,405 |
| 法人税等の支払額 | -7,043 | -5,685 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,775 | 95,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -444,509 | -333,538 |
| 有価証券の売却による収入 | 256,334 | 148,663 |
| 有価証券の償還による収入 | 136,190 | 79,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,045 | -4,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,776 | -2,112 |
| その他 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,802 | -111,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 6,500 | 9,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -4,000 | -8,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 14,918 |
| 配当金の支払額 | -2,468 | -2,468 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22 | 13,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,023 | -2,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,943 | 157,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
