大垣共立銀行（8361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第203期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,785 | 18,674 |
| 減価償却費 | 4,575 | 4,264 |
| 減損損失 | 56 | 197 |
| 負ののれん発生益 | -1,643 | -2,586 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,556 | -302 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,508 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,484 | -639 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,792 | 452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 15 |
| 資金運用収益 | -58,090 | -59,491 |
| 資金調達費用 | 6,736 | 6,122 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,224 | -3,051 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76 | 68 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 834 | -118 |
| 貸出金の純増（△）減 | -150,175 | -208,832 |
| 預金の純増減（△） | 217,782 | 128,501 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -22,479 | 7,425 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 29,032 | 41,476 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,283 | 5,909 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,096 | 2,620 |
| コールマネー等の純増減（△） | 8,654 | -3,227 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 15,470 | 53,581 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,247 | -5,203 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 113 | -76 |
| 資金運用による収入 | 60,893 | 60,691 |
| 資金調達による支出 | -8,170 | -7,050 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | 106 | 134 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,538 | 1 |
| その他 | 762 | -22,847 |
| 小計 | 101,405 | 16,737 |
| 法人税等の支払額 | -5,685 | -2,757 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,724 | 14,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -333,538 | -276,628 |
| 有価証券の売却による収入 | 148,663 | 170,653 |
| 有価証券の償還による収入 | 79,236 | 98,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,120 | -3,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,112 | -1,813 |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,609 | -13,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 9,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | -4,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 14,918 | － |
| 配当金の支払額 | -2,468 | -2,468 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,767 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,437 | -8,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,420 | -7,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,522 | 150,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
