営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

業種別	前第2四半期連結会計期間		当第2四半期連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、債券貸借取引受入担保金が減少したものの、コールマネー等が増加したこと等から、前第2四半期連結累計期間比1,822億92百万円増加し△441億13百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入が増加したものの、有価証券の償還による収入が減少したこと等から、前第2四半期連結累計期間比95億55百万円減少し1,796億93百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出を主因に、前第2四半期連結累計期間比5億29百万円減少し△38億47百万円となりました。以上の結果等により、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比1,317億54百万円増加し7,531億25百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/11/26 14:19