営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業種別	前第2四半期連結会計期間		当第2四半期連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、貸出金が増加したものの、債券貸借取引受入担保金が増加したこと等から、前第2四半期連結累計期間比1,019億68百万円増加し578億55百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入が増加したものの、有価証券の取得による支出が増加したこと等から、前第2四半期連結累計期間比1,952億19百万円減少し△155億26百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出を主因に、前第2四半期連結累計期間比43億65百万円減少し△82億12百万円となりました。以上の結果等により、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比340億97百万円増加し6,022億22百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/11/18 13:35