有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,693 | 1,254 |
減価償却費 | 1,119 | 1,152 |
減損損失 | 71 | 6 |
貸倒引当金の増減(△) | -496 | -1,215 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58 | -21 |
資金運用収益 | -10,342 | -9,950 |
資金調達費用 | 671 | 482 |
有価証券関係損益(△) | 70 | -416 |
為替差損益(△は益) | 0 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 17 | 172 |
貸出金の純増(△)減 | 2,977 | -3,159 |
預金の純増減(△) | 16,703 | 12,298 |
譲渡性預金の純増減(△) | -10 | 2,315 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 2,717 | -333 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -79 | -558 |
コールローン等の純増(△)減 | 4,948 | -4,065 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -514 | 74 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -2 | - |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 82 | 504 |
資金運用による収入 | 10,364 | 9,740 |
資金調達による支出 | -819 | -588 |
その他 | -572 | 691 |
小計 | 28,654 | 8,384 |
法人税等の支払額 | -104 | -44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,550 | 8,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -100,654 | -147,907 |
有価証券の売却による収入 | 30,421 | 64,672 |
有価証券の償還による収入 | 42,935 | 66,228 |
有形固定資産の取得による支出 | -811 | -1,326 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 223 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,177 | -18,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -311 | -311 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -315 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56 | -10,130 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,564 | 19,620 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,620 | 9,490 |