有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,254 | 1,433 |
減価償却費 | 1,152 | 1,176 |
減損損失 | 6 | - |
負ののれん発生益 | - | -95 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,215 | -329 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21 | 74 |
資金運用収益 | -9,950 | -9,621 |
資金調達費用 | 482 | 426 |
有価証券関係損益(△) | -416 | -417 |
為替差損益(△は益) | -1 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 172 | 4 |
貸出金の純増(△)減 | -3,159 | -11,769 |
預金の純増減(△) | 12,298 | 18,203 |
譲渡性預金の純増減(△) | 2,315 | -23 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -333 | -235 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -558 | 715 |
コールローン等の純増(△)減 | -4,065 | 3,974 |
コールマネー等の純増減(△) | - | 15,000 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 74 | 257 |
外国為替(負債)の純増減(△) | - | 0 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 504 | -11 |
資金運用による収入 | 9,740 | 9,619 |
資金調達による支出 | -588 | -530 |
その他 | 691 | 341 |
小計 | 8,384 | 28,193 |
法人税等の支払額 | -44 | -125 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,340 | 28,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -147,907 | -211,371 |
有価証券の売却による収入 | 64,672 | 106,236 |
有価証券の償還による収入 | 66,228 | 83,653 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -355 |
有形固定資産の売却による収入 | 223 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -46 | -114 |
子会社株式の取得による支出 | - | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,156 | -21,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -311 | -311 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -315 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,130 | 5,777 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,620 | 9,490 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,490 | 15,268 |