営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間(当中間連結会計期間)のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金の増加による92億42百万円等の増加はありましたが、貸出金の増加による227億14百万円、預金の減少による359億30百万円等の減少の結果、合計で426億67百万円のマイナスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では1,067億58百万円減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入3,050億59百万円、有価証券の償還による収入262億43百万円等はありましたが、有価証券の取得による支出3,424億21百万円等により、合計で119億49百万円のマイナスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では341億4百万円増加しております。

2014/11/25 10:27