営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間(当中間連結会計期間)のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金の増加130億26百万円等による増加がありましたが、中小企業等向け貸出の増加に伴う貸出金の増加214億65百万円、預金の減少481億47百万円に加え、外国債券の減少に伴う外貨コールマネーの減少114億29百万円、退職給付信託の設定等に伴う退職給付に係る負債の減少68億15百万円等の負債の減少があり、結果、合計で649億95百万円のマイナスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では223億28百万円減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入2,739億97百万円、有価証券の償還による収入386億67百万円等となり、有価証券の取得による支出3,085億94百万円等ありましたが、合計で27億30百万円のプラスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では146億79百万円増加しております。

2015/11/25 9:12