財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出452億46百万円等の減少に対して、有価証券の売却による収入661億32百万円、有価証券の償還による収入286億99百万円の増加があり、合計で508億53百万円のプラスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では123億94百万円減少しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済25億円、配当金の支払5億86百万円等により、合計で30億87百万円のマイナスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では24億96百万円減少しております。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度比1,072億32百万円減少して2,150億30百万円となりました。

2018/11/26 9:59