営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間(当中間連結会計期間)のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは貸出金の増加による1,906億29百万円の減少等があった一方で、預金の増加による1,333億45百万円や譲渡性預金の増加375億52百万円、借用金の増加による773億41百万円の増加等があり、合計で808億98百万円のプラスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では1,172億19百万円増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出1,020億64百万円等の減少に対して、有価証券の売却による収入508億81百万円、有価証券の償還による収入348億32百万円の増加があり、合計で163億32百万円のマイナスとなりました。なお、前中間連結会計期間比では189億37百万円増加しております。

2020/11/26 11:18